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安庆分公司召开资金回收工作专题会
发布时间 : 2021年11月25日 来源: 安庆分公司 点击:341

为落实公司统筹资金工作专题会议要求,保障分公司资金运行安全,11月24日下午,安徽一建安庆分公司召开了2021年度分公司资金回收工作专题会。会议由分公司经理张世斌主持,分公司领导班子成员、各科室负责人、所属各项目部项目经理及相关人员参加会议。  

会上听取了所属各项目部节前资金回收情况的汇报,对节前各项目部资金回收计划及相关重点工作进行部署和安排,一是各项目部要明确年底资金回收计划和目标,将资金回收责任细化到项目领导班子;二是财务资产科要严格落实资金回收周报、月报制度,按时向公司报送资金回收情况;三是相关科室配合做好老旧项目清理工作,继续催要老旧项目工程款项;四是相关科室及项目部加强与下游供应商协调沟通,延缓支付下游资金,年前运用商票、银票等支付手段,减少现金支出;五是落实风险预警月报制度,相关科室及项目部配合综合办每月25日前向公司报送风险预警报告。

会议要求所属各项目部、机关各科室要高度重视此项工作,加快决算、结算,防范风险,确保完成年底资金回收计划。